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亚博十号 - 砥砺奋进 把握机遇再出发

来源:网络整理

2020-01-10 10:56:07

亚博十号 - 砥砺奋进 把握机遇再出发

亚博十号,   海通期货股份有限公司(以下简称海通期货)是海通证券控股的专业期货公司,始终秉持“勇担责任、矢志创新、追求卓越”的企业精神,围绕适应实体经济风险管理、资本市场财富管理发展需求,持续创新拓展业务领域。经过十余年发展,海通期货在服务实体经济、深化创新探索上取得了一系列成果。目前公司已经形成以经纪业务、投资咨询、资产管理、风险管理为核心的多元化综合服务体系,承担起重要的服务实体、投资者教育等职责,为期货市场服务实体经济和国家战略作出了应有的贡献。

   海通期货是业内领先的期货公司之一,是国内三大期货交易所会员、中国金融期货交易所全面结算会员、上海国际能源交易中心会员、上海证券交易所股票期权交易参与人,并获准进入银行间债券市场。

   作为一家券商控股的期货公司,海通期货控股股东为海通证券。海通期货总经理吴红松向期货日报记者介绍,海通证券成立于1988年,是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司,自2007年以来,海通证券总资产和净资产一直位居国内证券行业前列。海通期货的发展将充分借力股东背景,走差异化发展道路。

   多年来,海通期货坚守服务实体经济的初心,以“勇担责任、矢志创新、追求卓越”的企业精神,依托母公司海通证券强大的资源优势,着力打造人才集聚平台、技术领先平台、业务创新平台和科学管理平台,持续创新拓展业务领域,加快转型发展。截至2018年12月,海通期货下辖45家服务网点遍及全国主要城市,同时,风险管理公司上海海通资源管理有限公司(以下简称海通资源)为客户提供各类风险管理服务,香港子公司为客户提供全球衍生品市场服务。

   而今迈步从头越

   党的十九大对决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出了全面部署。2018年以来,习近平总书记多次强调改革开放的重要性,旗帜鲜明、掷地有声。日前在庆祝改革开放40周年大会上,习近平总书记发表重要讲话指出,不忘初心,牢记使命,将改革开放进行到底。从期货市场来看,在我国改革开放再出发之际,期货市场也迎来了对外开放的元年,伴随着原油、铁矿石、PTA期货国际化相继顺利起航,《外商投资期货公司管理办法》落地实施,同时,期货市场品种体系日渐丰富,投资者结构持续完善,股指期货常态化可期,可以说当前期货市场发展处于大有可为的历史机遇期。

   作为行业发展的重要推动者之一,海通期货始终坚守服务实体经济的初心,经过十余年快速发展,目前已形成以经纪业务、投资咨询、资产管理、风险管理为核心的多元化综合服务体系。过去,期货公司发展得益于改革开放以来的多重红利;在新时期,改革开放40周年之际,面对实体经济日益增长的风险管理需求,以及外资持股期货公司进入后激烈的竞争格局,这些都对期货公司提出了新要求。对此,吴红松表示,海通期货坚持用时代发展要求审视自己,以强烈忧患意识警醒自己,正所谓“而今迈步从头越”,在牢牢守住风险底线的同时,不断优化产品设计和创新服务模式,切实提升服务能力和效率,加快实现自身的转型发展,在新时代改革开放下走得更稳、走得更远,为实体经济实现高质量发展提供更大的助力和保障。

  服务实体初心不改

   伴随着我国改革开放40周年,我国期货市场探索发展30周年,海通期货不断前行,行稳致远。回望发展历程,海通期货始终坚守服务实体经济的初心,助力实体企业发展。在进入新时期后,业态环境发生改变,实体企业的需求日益增长,这对期货公司提出了更高的要求。

   吴红松向期货日报记者表示,海通期货始终坚守为实体经济服务的初心。当前形势下,期货公司必须紧跟市场发展趋势,深入了解实体企业需求,充分发挥在风险管理等方面的专业优势,为实体企业提供个性化的服务,形成差异化的竞争优势。

   海通资源是海通期货服务实体经济的“排头兵”。2018年,为进一步提升海通资源服务实体经济的能力,海通期货对其进行了增资,增资后海通资源注册资本为5亿元,综合实力更强。作为海通资源董事长,吴红松表示,以此为契机,海通资源紧紧围绕服务实体经济的宗旨和期现风险管理的基本定位,稳步开展各类风险管理业务,在提供定价服务、协助风险管理、推动企业转型等方面取得了较大的突破。截至目前,海通资源共计为800多家产业客户、贸易商及机构提供期货风险管理服务,其中服务民营企业560多家;累计现货采销近100亿元,期货交易成交额近800亿元,场外衍生品名义本金突破160亿元。通过运用期货、期权等金融衍生品工具,海通资源充分整合实体企业物流、资金流和信息流,并将合作进一步拓展到企业上下游,在严密把控货物价格风险的同时,有效地降低了企业的经营成本。

   海通资源总经理何相生向期货日报记者介绍,某大型化工加工企业主要通过进口船运的方式采购聚丙烯(PP),并加工销售。采购价格需要到港后方能确定,而成品则采用预售模式,并在下达采购订单时至整个船运期间开始进行预售。对于加工商来说,由于船运期间采购成本未定,但相应的成品已与下游确定了销售价格,故而运输途中的价格上涨风险将成为企业管理风险的重点需求。针对这一情况,海通资源通过深入研究企业船运周期及结算方式,灵活运用场外期权与期货相结合的方式,为企业在运输、销售途中的价格进行保护,更好地帮助企业锁定利润。

   在具体方案设计中,海通资源将整体船运合理分配为三个阶段:简单运输周期,延误风险准备周期和均价结算周期。在简单运输周期,通过合理运用欧式期权为企业的预售上保险,采购价格上涨超过行权价则赔付,采购价格下跌则放弃行权。由于购买的是看涨期权,在到期日海通资源将持有相应多头头寸。在延误风险准备周期,由于船运会产生延误的可能性,所以需要预留约二周的时间做延误准备。企业需在第一阶段到期前(最晚为到期日)通知海通资源是否有延误,如果不通知则视为没有延误,直接进入第三阶段。在均价结算周期,企业与上游供应商的结算方式为到港日当周加前后各一周的均价。在此期间的均价上涨风险,海通资源通过逐日平仓多头头寸来对冲,复制在此期间的均价上涨收益。若均价上涨,海通资源补偿企业均价上涨的差额,用以弥补预售价格倒挂的亏损。若均价下跌,则利用预售货物产生的超额收益部分弥补对海通资源的亏损,视同于在此期间,企业做了一笔完全套保,实现了有效的风险管理。

   服务实际经济是金融的天职,然而现实中实体企业的真实需求往往表现出个性化及复杂性的特征,无法利用简单的套保来解决个性化问题。海通期货致力于服务实体企业,切实深入企业调研了解需求,并结合自身优势,为企业个性化定制风险管理方案。同时,本项目运用场外期权与期货工具相结合的方式,为实体企业提供“一条龙”风险管控措施,助力实体企业更好地管理风险,锁定利润。

   创新协同发展

   吴红松向期货日报记者表示,针对客户不同的需求,海通期货坚持真正走到客户中去,依托股东优势,加强业务协同,不断创新产品设计和服务模式,为客户提供一体化的金融服务方案,真正帮助客户解决问题、创造价值,和客户共同成长。

   2018年,海通期货紧紧围绕年初确定的目标,立足期货主业,服务实体,通过全面梳理期货工具与优质资源,提取业务关联、资源关联,从客户实际需求出发,协同证券母公司打造了涵盖风险对冲、成本优化、技术合作、资金合作等多板块数十种服务,并通过组合形成个性化方案,充分满足客户多元化的需求。仅2018年1—11月,海通期货以现有及潜在产业客户为基础,共计协同证券母公司完成债券融资18单,并带动IB业务权益翻番,达到历史新高度。

   据了解,2018年海通期货为证券母公司增加协同收入超过1亿元,目前和集团、风险管理公司以及内部的创新协同发展已成为海通期货利润增长的新引擎。在风控方面,创新协同发展自初期就接受集团风控与期货风控的严格把关,以“精准发掘实体需求、合理服务实体要求”的展业标准,把关每一笔业务,审视每一次探索,指导每一步前行。海通期货按照“行稳致远”的要求,始终如一地坚守初心,全力打造实体服务的新旗舰。

   备战新品种  拥抱国际化

   2018年12月10日,乙二醇期货合约在大连商品交易所正式挂牌上市。乙二醇作为聚酯的主要原料,具有下游需求量大、进口依存度高、价格波动剧烈等特点,因而产业链上下游对于乙二醇期货上市的呼声不断。在上市之前,海通期货研究团队撰写了乙二醇期货上市投资备查手册,帮助客户了解乙二醇新品种基础知识、合约相关细则、期货工具运用方法等等。同时,海通期货举办了两场乙二醇新品种线上培训活动,两场线下推介活动,就期货合约内容、产业链基本面相关知识等和客户进行了交流,上述活动受到了各方高度评价,为后期业务开展打下了坚实的基础。此外,海通期货研究团队深入产业链调研,了解聚酯产业链实体企业的诉求,积极拓展乙二醇产业客户,在调研过程中对聚酯产业链上的多家企业提供了套期保值风险管理咨询和培训。

   国际化方面,随着股指期货上市交易,合格境外机构投资者(QFII)获准参与,海通期货国际业务开始起航。8年来,海通期货在国际业务领域披荆斩棘、乘风破浪,走出了一条特色化的发展道路。2018年,伴随着期货市场国际化步伐不断加快,海通期货进一步拥抱国际化,不断加快“走出去”和“引进来”的步伐。

   据了解,海通期货依托于在国内市场坚实的客户基础,客户群体从国内主要保险、证券、银行、基金等大型金融机构,拓展到QFII、RQFII等多元外资背景客户,一步步积累了包括QFII、产业、国际私募管理机构、对冲基金、二代客户、国际商贸公司等在内的各类型客户,交易品种几乎覆盖国内期货交易所的所有品种。

   经过多年积累,海通期货拥有一支既富理论造诣、又经受过市场锤炼的专业化服务团队,他们具有良好的教育背景、国内外资本市场长期从业经验、崇高的职业操守和对衍生品事业的高度热情,从销售、研究、运营等各个层面为客户量身打造个性化服务方案,建立了“专人专项、高效精细”团队式精英服务。同时,海通期货凭借业内领先的IT系统,快捷的交易速度、强大的处理能力,以及高效、个性化的服务,帮助国际客户更加安全放心地进行交易。

   此外,海通期货积极利用香港子公司平台,不断加大发展境外业务的力度。目前海通期货香港子公司可进行期货合约交易及就期货合约提供意见,具备为各类型期货市场客户服务的能力,在服务境内客户参与境外市场及服务实体经济方面积累了丰富的经验。

  勇担责任做行业典范

   吴红松向期货日报记者介绍,海通期货始终将社会责任视为公司重要的组成部分,致力于为各方创造价值,促进公司可持续发展。为国家扶贫攻坚积极贡献自身力量,则是海通期货履行社会责任的主要方式。按照党中央号召和证监会要求,海通期货在协会、交易所及当地政府的大力支持下,通过和保险公司、银行等合作,发挥风险管理专长,重在通过“造血”的方式,将产业扶贫同扶智、扶志紧密结合,不断加大资金与人力投入,真正帮助当地产业发展、农户脱贫,为扶贫工作积极贡献海通力量。

   2018年,海通期货积极开展精准扶贫工作,包括参与中期协“长期再携手”活动,捐资助力陕西延长县红薯经济产业发展,参与由工行牵头的金融联合创新活动,为陕西延长县捐资用于开展苹果“保险+期货”项目,促进当地农业发展,巩固脱贫成效。同时,海通期货积极参与各大商品交易所“保险+期货”项目,为多个国家级贫困县提供定制化的场外期权风险管理服务。此外,在“扶贫扶智”方面,海通期货在国家级贫困县开展多场金融培训。

   截至目前,海通期货在协会、交易所等大力支持下,与延长县等签订结对帮扶协议,累计为11个国家级贫困县提供定制化的场外期权风险管理服务,覆盖橡胶、白糖、鸡蛋、玉米、大豆等农作物,项目名义本金超过3.6亿元。在此过程中,海通期货累计向贫困地区投入近1400万元,争取各大商品交易所支持约1100万元,公司自有资金开展场外期权约30万元,同时,直接向贫困县捐款约200万元,工会采购贫困地区产品约40万元。上述帮扶项目及资金在当地产生了较大的影响,得到了各方的高度认可。此外,海通期货持续开展各项投资者教育工作,把投资者教育渗透到公司工作的各个方面、各个环节,努力培养投资者的风险意识和自我保护意识,为期货市场持续健康发展积极贡献力量。

   未来,伴随着改革开放的推进,海通期货将牢牢坚守服务实体的初心,严守风险底线,持续打造合规高效的行情、交易、服务平台;深入实体企业,为企业提供个性化的研究、套保、定价等服务;优化交易策略,为各类投资者提供优质的资管产品;强化业务协同,与证券母公司、风险管理子公司等联动为客户提供一体化的金融服务方案;把握开放机遇,借助香港子公司“国际化”平台,不断提升综合服务能力。

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